“Zo beleggen wij op nieuws DeepSeek”

Niks doen is ook een positie… Niels en Arend Jan hebben ook Big Tech en chippers en ze vertellen waarom ze nu nog niks doen. Het is allemaal nog zo pril en hyperig. Eerst meer nieuws, data, feiten, cijfers  en analyses afwachten, voor we al dan niet concluderen dat onze scenario’s zijn veranderd en we daarom iets moeten doen. Het Europese karakter van Niels’ portfolio betaalt zich nu uit – hij vertelt ook waarom Basic-Fit zo goed ligt – maar Arend Jan heeft huiswerk te maken voor zijn ETF porto. Had hij nou maar eerder en/of beter zijn dollar-risico en daarmee Big Tech- en chips-risico terug gebracht.

Schade aan onze beleggingsportefeuilles

Niels meldt over gisteren -0,6% voor zijn StockWatch Aandelen Porto. Wereldindex -1,6% en de Stoxx Europe 600 deed -0,1%. Nasdaq -3,5%. Dan snapt u nu waarom we graag wat Europese aandelen in portefeuille hebben. Zijn portfolio staat vandaag +1,1% en dat is weer ruim beter dan de 0,3% plus voor de Stoxx Europe 600. Nog even de actualiteit, Niels weet waarom Basic-Fit – zijn grootste positie – deze dagen zo goed ligt.

Top 3 (maandag)

  • Basic-Fit: +4%
  • Ontex: +3,0%
  • Unilever: +2,5%

Flop 3 (maandag)

  • TSMC: -13,5%
  • Besi: -8,0%
  • ASML: -7,0%

StockWatch ETF Porto

Arend Jan meldt -1,5% op het slot gisteren voor zijn StockWatch Aandelen Porto. Benchmark wereldindex deed -1,6%. Bleeders zijn momentum MSCI World ETF (-3%), Nasdaq 100 -3,5% en bitcoin -5,5%. Winnaars zijn Dividend Aristocrats (+0,8%) en MSCI Europe.

Weging chipbedrijven in portefeuille Niels

  • Voor de koersdaling was de weging van Niels naar de chippers 14,2%: 5,2% voor TSMC, Besi (5,0%) en ASML (4,0%). Nu is de weging gedaald tot 13,0%
  • Positie in TSMC die u ziet in de portefeuille heeft een winst van ruim 96% en gelet op het feit dat de vraag naar chips op korte termijn fors kan afnemen, vindt hij het niet erg om wat winst te nemen. Ook niet na de daling van 13%. Vooral om risico’s wat af te bouwen. Toch doet hij het niet en hij legt uit waarom
  • Chipbedrijven waren ook gewaardeerd, alsof de vraag naar chips helemaal to the moon zouden gaan

Arend Jan heeft te veel dollar- tech en chip-exposure

Dat was een mooie wake-up call gisteren! Arend Jan was zich al bewust dat de dollar en daarmee exposure naar Amerikaanse Big Tech en chippers overwogen was in zijn portefeuille. Die daalde met de wereldindex mee, maar had ergens halverwege tussen dollar en euro op -0,7% uit moeten komen… Foei. Afbouwen daarvan is nu het motto en hij vertelt hoe hij dat gaat doen.

Veel plezier en wijsheid met het BeursCafé Premium en laat ons weten wat u vindt van deze aflevering.

https://app.springcast.fm/20764/zo-beleggen-wij-op-nieuws-deepseek/podcastpremium24@stockwatch.nl?signature=5d5c300fdde8737776bf3280b0097f45f6fac23532f05030c00a9f20ba1c041b