Wie koopt de chip bear market?

14 mrt 2025 - 17:15

De AEX staat zo’n 5% onder de top, de S&P 500 dipt, de Nasdaq 100 dipt nog even wat meer en naar nu blijkt, zitten chippers al driekwart jaar in een bear market. Is dat misschien een idee? Het BeursCafé spot twee ETF’s. Arend Jan koopt de (opgelet, vrij illiquide) VanEck AMX ETF en Niels denkt aan het bijkopen van… Basic-Fit?! Echt, luister naar zijn sommen en redenaties. Verder Ontex maar weer eens, Rheinmetall is op korte termijn heel duur, maar niet op lange termijn, ASR op all time high en ABN Amro hint op concurrerend of hoger bod op Just Eat Takeaway. Dit en meer in het BeursCafé Premium.

ETF-portefeuille van Arend Jan

Portfolio Arend Jan in het rood: reden tot zorg? Nee, luister maar waarom
Arend Jan keek deze week naar chip-ETF’s gekeken, die al driekwart jaar in een bear market zitten. Misschien eens een teen in het water steken? iShares (isin IE000I8KRLL9) en VanEck (isin ISIN: IE00BMC38736) hebben aantrekkelijke. Arend Jan koopt ze zelf niet, omdat hij genoeg chip-weging (onder meer AEX en Nasdaq 100) en risico heeft in zijn porto
Hij kocht deze week wel de VanEck AMX ETF (ticker TMX) om te profiteren van mogelijk aantrekken EU economie door Duitse fiscale expansie en Europese herbewapening

Aandelenportefeuille van Niels (deze week + YTD)

Portfolio Niels: -1,8% (+4,3%)
Stoxx Europe 600: -1,3% (+7,5%)
Wereldindex: -1,4% (-6,0%)
AEX: -0,6% (+3,5%)
AMX: -1,9% (+3,8%)
Gemiddelde benchmarks: -1,3% (+2,2%)

Top 3 (deze week)

Flow Traders: +5,6%
Flow Traders +4,8%
ASR: +2,6%

Flop 3: (deze week)

Basic-Fit: -23,2%
Hims & Hers: -8,0%
TSMC: -2,1%

ASR op all time high

Waarom blijft ASR goed liggen? Er vindt een rerating plaats van ASR en daarnaast begint de dividenddatum van 23 mei dichtbij te komen.

Drama Basic-F.

Het was zo dramatisch, dat we de naam maar even discreet afkorten tot Basic-F.

Waarom houd Niels vast aan een bedrijf dat zo slecht wordt geleid
Arend Jan heeft opportunistisch op de 21% daling gekocht voor zijn feesten- en partijenportefeuille

Rheinmetall

Onvoorstelbare groeicijfers, orderboek en fantasie!
Aandeel is nu heel duur, maar dar valt op lange termijn mee met zo’n groei

Watchlist: Ontex, Hal en Basic-F.

Excuses dat Niels nog geen Ontex stuk heeft, druk druk druk, komt er aan en hij wordt steeds enthousiaster
HAL Trust: Niels heeft een kleine positie van 3,5% dat wel opgevoerd kan worden naar 5%. Hij ziet het momentum verbeteren. Concurrent van Boskalis (Deme) kwam met goede cijfers. 27 maart zijn de jaarcijfers. Daarvoor wil Niels de stukken wel hebben.
Basic-Fit: Niels wil mogelijk bijkopen

Dangerzone: Just Eat Takeaway

ABN Amro vindt JET minimaal €30 per aandeel waard en hanteert dat bedrag ook als koersdoel
De bank denkt dat DoorDash gaat uitbreiden in Europa en dat JET daarvoor de perfecte kandidaat is. ABN noemt het voor DoorDash een nobrainer om met een hoger bod te komen
Mocht er geen hoger bod komen dan denkt ABN Amro dat Prosus toch zijn bod verhoogt om grootaandeelhouders tevreden te stellen
Gelet op dat de koers nu 4% a 5% onder het bod ligt, maakt duidelijk dat de markt geen hoge verwachtingen heeft hiervan.

Veel wijsheid en plezier met de podcast en laat ons weten wat u vindt!