“Waarom ik nu meer in Qualcomm dan Meta zie”
Tech, tech, tech en nog eens tech in deze BeursCafé Premium, nu het stof van het rondje Q2-cijfers Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft en Tesla – Nvidia is pas op 27 augustus om 22:15 uur – begint neder te dalen. En de koersen vandaag ook denkt u, als u de meer dan slechte (Europese) koersenborden ziet. Waarom Paul meer van het slecht liggende Qualcomm verwacht dan het goed presterende Meta, waarom volgens hem Microsoft uitmuntend draait, hoe Apple zo kan verrassen, waarom mooie Amazon cijfers geen goed kunnen doen en waarom u volgende week op AMD let. En Paul, waarom zitten er nog maar vier aandelen in jouw StockWatch Tech Porto?
Hoezo Meta of Qualcomm?
Meta maakt de rit al (of heeft ‘m al gemaakt, maar weten we dat nog niet) en Qualcomm gaat de rit wellicht maken: dat is zo ongeveer de gedachtegang van StockWatch tech-analist Paul Weeteling. Hij valt in voor Niels en met al die tech-cijfers deze week komt dat goed uit! In het BeursCafé filosofeerden we al over welk AI-bedrijf Apple mogelijk overneemt en waarom beleggers mogelijk de komende jaren droog brood moeten eten bij het fantastisch presterende Meta.
Dat gaat namelijk he-le-maal voor AI, gaat daarvoor terug naar groeiaandeelstatus en daar horen investeringen, investeringen en investeringen bij en geen aandeelhouders-return. Ergo, de vrije kasstroom wordt vrijwel volledig opgesoupeerd en hoe anders is dat bij het zwaar achterblijvende Qualcomm. Volgens Paul staat dit aandeel echter aan de vooravond van mogelijk… zo’n rit als Meta heeft gemaakt sinds de introductie van OpenAI’s ChatGPT.
Apple en AI
Is dat trouwens niks voor Apple, OpenAI? Daar zit Microsoft echter meer dan vuistdiep in. Iets waar OpenAI ook niet heel gelukkig mee meer is. Microsoft wel, zie de cijfers maar van deze week. Het concern verdient in de zakelijke markt al veel geld met AI-toepassingen in haar producten en diensten. Dat het concern intussen ook $4 biljoen waard is en dat Mark Zuckerberg in één dag $28 miljard rijker werd (op papier) is echter ruis, waardoor u u niet moet laten afleiden.
Amazon had ook prachtige cijfers, maar als er maar iets niet klopt in de cijfers en dan vooral de gevoelige outlook, dan gaat de bijl er in. Die outlook viel ietsie tegen en daar kon de cloud niet tegenop. Van de ene tech-naam komt de andere in het BeursCafé Premium en u weet ook waar de Meta investeringen heen gaan: naar Nvidia en belendende percelen, waaronder AMD. Een aandeel waar Paul van is gecharmeerd en dat volgende week met Q2’s komt. En Paul met een analyse.
Portfolio’s
Wat zit er nog meer in de deze BeursCafé Premium podcast? Even heel kort:
- We laten het wel en wee van Niels’ zijn StockWatch Aandelen Porto een weekje achterwege. Year-to-date staat er nog een prachtige plus van 20,9% (op basis slot gisteren, hoewel deze week en zeker ook vandaag (!) er weer de nodige winnaars en ook zeperds zijn)
- Arend Jan zijn StockWatch ETF Porto staat year-to-date nog maar +1,7%, dankzij een 2,7% mokerslag vandaag. Dat is eigenlijk te veel, we kijken dit weekend of we soms ergens een onvermoed risico hebben. Deze week kochten we de iShares MSCI Europe ETF bij en maandag kopen we – met korting zo te zien – de VanEck AEX ETF periodiek bij. Beloofd, volgende week gaan we op zoek naar de beste emerging markets ETF! Want er is zeker meer dan de bekende iShares en Vanguard titels
- Paul zijn StockWatch Tech Porto – die hij ook van de grond af aan opbouwt – draait nog maar sinds begin juni, maar vertel Paul: waarom zitten er nog maar vier aandelen in?
Er is nog veel meer in deze podcast, want Paul en Arend Jan praten lekker weg. Veel plezier en wijsheid met het BeursCafé Premium en laat ons weten wat u vindt.
