23. “Statistisch gezien gaan we een hete herfst in”

30 aug 2024 - 14:30
Het BeursCafé

Wie een rally voorzag op een koerszeperd van Nvidia op mooie cijfers, is spekkoper deze week. Voor gewone stervelingen, beleggers en handelaren is er deze tjokvolle BeursCafé met waarom wij Nvidia koopwaardig vinden, weghollen van Super Micro Computer, ons verbazen over DSM, Wolters, Fugro en Philips en schrikken van deze luisteraarsportefeuille. ASML, HAL, Exxon, Dollar General en nog meer.

Headlines:

  • First thing first, gefeliciteerd Warren Buffett!
  • Waarom september en oktober statistisch de slechtste en meest volatiele maanden zijn
  • Waarom wij de koers van Nvidia niet napraten en buy zeggen
  • Hindenburg Research tackelt Super Micro Computer: wat is eigenlijk haar track record?
  • Herkenbaar? Een horizon van maximaal tien jaar en dan zo’n risicovolle en volatiele portefeuille (en wat u er aan kan doen)

Warren Buffett is 94 en trakteert al 59 jaar

Zou Warren Buffett vandaag 94 (zijn leeftijd), of 1 biljoen kaarsjes uitblazen? Dat is sinds deze week de beurswaarde van zijn (hij heeft nog altijd 37,6% van de aandelen) Berkshire Hathaway. U ziet het goed, deze eeuw heeft hij niet echt outperformance een meer, maar dat is ook bijna niet te doen met zo’n kolos van een portefeuille.

Nvidia en de R in de maand

Nvidia gaat door het putje op prachtige cijfers en de brede markt reageert met… een bescheiden aandelen rally: always expect the unexpected is een beurswijsheid die nooit ver weg is. Niels en Arend Jan leggen uit waarom de hype rond deze Q2’s terecht was, dat de cijfers meer dan goed zijn en waarom ze Paul ze gisteren op een voorzichtige koop zette. Voorzichtig, want Nvidia = risico.

Over die brede markt gesproken, de R keert terug in de maand en september en oktober zijn statistisch de slechtste beursmaanden. Luistert u nu goed naar de podcast, want we leggen u uit wat (zelfs) Nvidia, Fed, rentes, inflatie, economie met elkaar te maken hebben en daarbij komt deze data ter sprake. U ziet dat na vrijwel iedere reeks (Fed) renteverhogingen er recessie en bear market volgen.

Super Micro Computer, snelle en dure Damrak-fondsen

Super Micro Computer stelt de Q2-cijfers uit, een dag nadat de roemruchte forensische shorter Hindenburg Research inderdaad short ging op het aandeel. Want fraude, luidt het niet misselijke oordeel van de shorter. Koers door het putje in ieder geval, maar wat is eigenlijk het track record van Hindenburg Research (anno 2017)? Laat u verrassen.

DSM-Firmenich, Wolters Kluwer, Philips en Fugro zijn aandelen die het dit jaar geweldig doen, maar hoe kan dat? Ze zijn bijna allemaal (peper)duur, de aandeelhouders-return is er soms niet, of wordt (relatief) al minder en ze kennen in sommige gevallen latente, edoch mogelijk grote risico’s. En ze blijven maar stijgen. Wat missen wij hier?

Luisteraars portefeuille on-steroids, ASML, HAL en de rest

Vragen zijn er dit keer vooral over ETF’s, Niels duidt zijn underperformance deze week en we bespreken een portefeuille van een luisteraar – die ziet u hier – die geen lange horizon meer heeft, maar wel heel veel risico in zich draagt. Arend Jan weet een tracker en Niels aandelen om het veel te hoge risicoprofiel snel, gemakkelijk, maar bovenal rücksichtlos terug te brengen.

Tot slot nog even kort:

  • Nieuwe exportbeperkingen China ASML?
  • Verrassend? ExxonM0bil over de energiemarkt 2050
  • HAL groter in CoolBlue, goed idee?
  • Het blauwe bordje is natuurlijk van Warren Buffett en deze kende u nog niet van hem :-)

Veel luisterplezier en u vindt de uitzending zo ook op Apple Podcasts.