
Portfolio alert Ontex: Is deze luierfabrikant rijp voor een grotere positie?
- Ontex: 150 aandelen
- Koers: €8,14
- Transactiewaarde: €1.221
- Kosten: €3,00
Headlines:
· Bedrijfsresultaat Ontex verbetert snel
· Schuldpositie richting aanvaardbaar niveau
· Historisch hoge discount ten opzichte van Kimberly Clark
· Potentieel overnamebod twee keer zo hoog als huidige beurskoers
· Positie omhoog naar 3% in mijn beleggingsportfolio
Dankzij de verkoop van mijn volledige positie in Signify en de ontvangen dividenden resteert er een kaspositie van €4.800 die ik kan benutten om nieuwe aankopen te doen. Vanochtend heb ik besloten deze ruimte deels te gebruiken om mijn positie in Ontex te vergroten. In dit artikel leg ik uit waarom ik voor de luierfabrikant heb gekozen.
Winstgevendheid Ontex in de lift
De koers van Ontex noteert dit jaar 7% hoger, maar heeft in april gepiekt op €9,50. Vanaf de top is er dus circa 14% van het aandeel afgegaan. Dat terwijl de vooruitzichten voor de luierfabrikant sterk zijn verbeterd.
Dit jaar ramen wij het bedrijfsresultaat op €260 miljoen en dat is twee keer zoveel als in 2022. Dankzij de verbeterde winstgevendheid zakt de nettoschuldniveau voor het eerst sinds jaren tot het aanvaarbare niveau van 2,5 keer de ebitda. Hierdoor heeft Ontex meer financiële ruimte om zijn geplaagde aandeelhouders te belonen.
Aandeel zeer laag gewaardeerd
Wat een belegging in Ontex extra interessant maakt, is dat het aandeel uiterst laag is gewaardeerd. De luierfabrikant noteert tegen nog geen 9 keer de verwachte winst en daarmee komt de discount ten opzichte van het aandeel Kimberly Clark uit op 54%.
Verder lezen?
Wordt nù Premium lid
Premium Jaar
€8,25 p.m.
17% korting (€99 per jaar)
- Ontvang dagelijks analyses van interessante aandelen
- Toegang tot privé portfolio's van professionele beleggers
- Toegang tot de Premium podcast van Het Beurscafé
- Geen advertenties (display banners) op StockWatch.nl
Premium Maand
€9,95 p.m.
(€119,4 per jaar)- Ontvang dagelijks analyses van interessante aandelen
- Toegang tot privé portfolio's van professionele beleggers
- Toegang tot de Premium podcast van Het Beurscafé
- Geen advertenties (display banners) op StockWatch.nl