28. “Europa heeft gewoon zitten slapen”

4 okt 2024 - 16:45
Het BeursCafé

Een beursweek waarin de geopolitiek een enorme schaduw werpt over de beurs, maar gelukkig hebben we China nog, kunnen we eindelijk een keer zeggen. Niels heeft Alibaba en Arend Jan sinds deze week de Hang Seng Tech. In de massaal winstwaarschuwende Europese autobouwers zien wij meer risico dan kansen, maar dat geldt niet voor Rheinmetall. AkzoNobel reorganiseert, waar kennen we dat toch van en wat is er intussen niet insane aan Nvidia?

Headlines:

  • Oh autobouwers, moet u die nog hebben?
  • De rally is geweest, maar Rheinmetall oogt nog steeds heel aantrekkelijk
  • Nvidia, AkzoNobel doet een Hernaatje,
  • Niels heeft outperformance dankzij Basic-Fit en Flow Traders
  • Arend Jan redt deze week de meubelen dankzij zijn nieuwe Hang Seng Tech ETF

Nieuw: StockWatchTV!

Ja, hier zijn we, dit is een eerste probeerseltje, maar weldra meer, beter en vooral aanvulling op wat we al doen op StockWatch en in de BeursCafé podcasts. En hiermee kunnen we ook ad hoc iets maken, als er eens iets geks op de beurs gebeurt en dat is meestal als we ineens hard omlaag gaan.

Oh, autobouwers (die ook hebben zitten slapen?)

Europa heeft zitten slapen? Denk aan autobouwers. Intussen komen ze per twee met winstwaarschuwingen. Niet van die kleintjes ook, meent het BeursCafé, dat vooral verbaasd is over die van Aston Martin (de ander was Stellantis). Dat is toch het hoogste segment met in principe – zie Ferrari – de hoogste marges. Helaas, ook hier een ware implosie van de omzet, vrije kasstroom en marges. Ja, de waarderingen zijn er naar, maar het BeursCafé hoeft geen autobouwers meer.

Welkom in een nieuwe aflevering van het BeursCafé na een beursweek, waarin helaas de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten grote impact had, om het zo neutraal mogelijk te zeggen. Behalve aangeven wat u marktbreed mag verwachten, als de rapen echt gaar zijn ergens in de komende tijd – aandelen en crypto omlaag, dollar, rente, olie en goud omhoog – komen Niels en Arend Jan ook niet.

Basic-Fit, Flow Traders, Nvidia en Zuckerberg

Als lange termijnbeleggers kunnen wij hier heel weinig mee en we gaan daarom gewoon door met wat we altijd doen: op zoek naar kansen, rekenen en het afwegen van risico en rendement. En kansen zijn er zeker: Arend Jan heeft voor een rally, het is een speculatieve belegging, de HSBC Hang Seng Tech Index besprongen. Hoezo te laat? Wij zien nog volop kansen in wapenfabrikant Rheinmetall.

Niels heeft outperformance heeft deze week en dat is vooral dankzij Flow Traders en Basic-Fit: de eerste heeft baat bij marktonrust en de tweede kent overname-, of – en dit is een nieuw woord – beursexitfantasie. Verder onder meer in deze podcast Nvidia CEO Jensen Huang die zegt dat de vraag naar Blackwell, zijn nieuwste chips, insane is. Over hoeveel procent groei hebben we het dan?

Verder hield Mark Zuckerberg volgens heel Wall Street in een onschuldig tv-interview een regelrechte beleggers-pitch voor het aandeel Nvidia, zie hieronder. Kan u het volgen? Dan hebt u echt verstand van AI. Tot slot hebben dit jaar de Nvidia insiders als voor ¢1,8 miljard aan aandelen verkocht. Is dat bearish?

Rheinmetall, AkzoNobel en PostNL

Natuurlijk de grote koersexplosie in Rheinmetall, een van de weinige gerenommeerde (of beruchte zo u wilt) Duitse wapenfabrikanten die WOII heeft overleefd, is er al lang geweest. Dat wil niet zeggen dat er geen waarde meer in het verschiet ligt. Het orderboek bedraagt €48 miljard aan zekere (staats!)orders en het bedrijf investeert hevig in productie-uitbreiding. En de waardering valt mee.

Wat mag u nog meer verwachten?

  • Vragen over hoe u nou in één keer, of juist uitgesmeerd over een lange periode, een groot bedrag moet beleggen
  • Hoe zit het met stemrecht bij bedrijven als u in ETF’s belegt, ofwel wat doen en hoe stemmen pensioenfondsen en de BlackRock’s en Vanguards van deze wereld op een aandeelhoudersvergadering, al dan niet namens u?
  • Deutsche Bank verlaagt het koersdoel van Just Eat Takeaway… en de koers gaat er van door. UniCredit dat Commerzbank poort via nota bene het orderboek en nu dit weer: kunnen ook de Duitse banken dan helemaal niks meer? :-)
  • Tot slot, AkzoNobel doet een Hernaatje. Wat is dát nou weer?!

Veel plezier, hier luistert u weer driekwartier naar het BeursCafé op Spotify en Apple klanten kunnen hier terecht voor Apple Podcasts.