“Een kans als deze komt niet vaak voorbij”

ETF Porto van Arend Jan (+1,5% YTD)

• Arend Jan kocht voor zijn portefeuille de S&P 500 tracker maandag bij op… +4,6%. Jammer, maar periodiek beleggen – daarom hebben we deze order gewoon uitgevoerd
• Risico en bèta porto zijn op orde
• Weer pech! We hebben onze Health Care ETF nog niet gekocht en toen waren daar eerst Eli Lilly en vooral UnitedHealth nu… Waarom dit een geluk bij een ongeluk is

Aandelen Porto Niels (deze week + YTD)

• Portfolio Niels: +3,2% (+11,2% YTD)
• Stoxx Europe 600: +2,5% (+9,8%)
• Wereldindex: +4,5% (-3,4%)
• AEX: +3,2% (+7,5%)
• AMX: +1,7% (+6,2%)
  Gemiddelde benchmarks: +2,9% (+5,1%)

Top 3 (deze week)

• Hims & Hers: +18,0%
• TSMC: +9,5%
• Basic-Fit: +7,3%

Flop 3 (deze week)

• Flow Traders: -1,6%
• JDE Peet’s: -0,6%
• Just Eat Takeaway: -0,3%

Transacties

• Koop Triodos Certificaten: 230 stuks tegen €27,50 (tweederde werd maar uitgenomen)
• Positie gehalveerd: verkoop Hims & Hers tegen $57

HAL Trust

• Cijfers staan in het teken van het vertrek van Martijn van der Vorm. Hij was ooit met zijn vader ook betrokken bij de verkoop van de Holland America Lijn aan Carnival. Dat was het begin en dit is nu het einde van een tijdperk
• Officiële netto intrinsieke waarde is €172,50 per aandeel – en kijk nu eens op het bord. Het management echter altijd conservatief. Onze analyse volgt, maar het is vrijwel zeker dat wij hier ruimschoots boven gaan zitten. Dat wil nog niet zeggen dat de koers met gezwinde spoed…

Deutsche Telekom

Mooie cijfers en al lang een parel in Niels’ porto.

• +6,5% YoY en 7,5% ebitdagroei
• Guidance fractioneel verhoogd
• Free cash flow yield 12,8%
• K/W van 15,8
• Shareholders yield 3,1% + 1,6% buyback yield = 4,7% shareholders yield

WatchList: AMG en TKH

• TKH: een omzetgroei van 2% en 3% lagere ebitda zijn geen topcijfers, maar daar had het bedrijf bij de jaarcijfers ook voor gewaarschuwd. TKH is geschikt voor beleggers die rekenen op een sterke verbetering van de economische activiteit. Buy en koersdoel €44
• AMG: Analyse volgt komende woensdag, maar de Q1-cijfers waren erg goed. Ondanks dat de lithium en vanadiumprijzen fors onder druk staan, steeg de omzet met 8% en de aangepaste ebitda met 88%.  IJzersterk momentum en koers kan hard omhoog wanneer lithium en vanadiumprijzen aantrekken

Vooruitblik komende week

AVA Shell (dinsdag) is in Londen en aandeelhouders vragen vast of het bedrijf echt is geïnteresseerd in BP.

Veel plezier met de het BeursCafé Premium en laat ons weten wat u vindt!